实力券商力推6大行业(附股)

时间:2020年01月13日 06:00:29 中财网
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  通信行业周报:年报行情启动 关注业绩超预期品种
  类别:行业 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:徐勇 日期:2020-01-10
  投资要点:
  行业要闻
  中国广电5G 获4.9G 试验频率
  当前全球5G 用户1000 万 年底将超1.7 亿
  中国联通近日与华为正式签署5G+智慧交通战略合作框架协议
  工信部批准中国联通开展物联网等领域eSIM 技术应用服务
  中国移动一体化电源产品集采结果
  重要公司公告
  北斗星通:"云+IC"业务模式未来3-5 年是行业落地的窗口期
  广哈通信签订2.24 亿元军工合同
  东土科技(300353.SZ)获得4 项发明专利
  中兴通讯完成蜂窝物联网海面超远覆盖方案测试
  奥飞数据获阿里巴巴5 亿元订单
  中国移动首次高精度卫星定位基准站集采
  深桑达A(000032.SZ):筹划购买中国系统96.719%股权
  海能达中国联通就5G 创新应用业务达成战略合作
  中富通(300560.SZ):2019 年预盈4973.02 万元-6728.20 万元
  走势与估值
  本周大盘继续走强,指数创出近期的新高,绝大多数板块均有上涨,市场风偏明显提升。在此基础上,通信板块也强势走高,板块整体上涨4.41%,跑赢中证500 指数2 个百分点,在申万28 个子行业中涨幅居前。子行业中,通信运营上涨2.71%,通信设备上涨4.79%。本周通信板块的反弹主要还是有由设备子板块主导的。通信个股中,契合当前市场热点的高清概念的个股涨幅较多,如佳创视讯华测导航数知科技涨幅居前,而前期强势个股保持回调走势,如邦讯技术亿通科技闻泰科技等。截止到1 月7 日,剔除负值情况下,BH 通信板块TTM 估值为45.03 倍,相对于全体A 股估值溢价率为292.49%。

  投资策略
  本周以来,外围市场虽然有动荡,但是随着经济环境好转,市场风偏明显提升,高位流动性释放明显,带动低位品种持续走强。政策面上一如既往的加大科技方面投入,5G 新频段的释放,新的通信标准颁布等都在促进通信行业加快发展。通信板块受其影响,小盘类设备板块表现较好,盘面活跃,题材丰富,特别是最近CES 大会带动的5G 应用激发了高清视频类公司持续走强,虽然我们认为这是短期行为,但是可以预计在2020 年,围绕着5G 新应用的软硬件品种都会有很好的投资机会,值得我们去重点关注。目前通信板块的主要逻辑还是5G 建设进程加速,运营商在加大底层5G 网络规划投入,同时设备商在终端尚未放量之际将大幅加重对运营商业务的投入,调整产业链生态,加快培育国内一些短板配件厂商。随着年报预报逐步公布,我们在通信个股中进行挖掘,寻找业绩同比和环比高增长的品种进行配置。本周给予通信板块"看好"评级。股票池推荐5G 品种星网锐捷(002396)和中兴通讯(000063)。

  风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G 发展不及预期。
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