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金陵饭店(601007)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.13(元)0.14(元)0.25(元)0.26(元)
每股净资产(元/股)5.02(元)4.98(元)4.91(元)4.96(元)4.91(元)
每股营业总收入(元/股)2.69(元)1.64(元)0.87(元)3.96(元)3.09(元)
每股营业收入(元/股)2.69(元)1.64(元)0.87(元)3.96(元)3.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.51(元)3.70(元)3.81(元)3.96(元)3.92(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.09(元)-0.04(元)0.54(元)0.41(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.10(元)-0.03(元)0.58(元)0.43(元)
每股资本公积金(元/股)1.36(元)1.36(元)1.34(元)1.35(元)1.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)1.71(元)1.71(元)1.69(元)
每股未分配利润(元/股)2.30(元)2.25(元)2.21(元)2.25(元)2.22(元)
每股留存收益(元/股)2.66(元)2.61(元)2.57(元)2.61(元)2.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.66(元)0.32(元)0.20(元)0.24(元)0.36(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.54(元)0.46(元)0.51(元)0.24(元)0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.51(元)-0.79(元)-0.70(元)0.77(元)-0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)-0.13(元)0.06(元)0.77(元)0.14(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.34(元)-0.55(元)-0.76(元)1.27(元)-0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.47(元)-0.73(元)-0.82(元)1.08(元)-0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.000.02-1.275.094.07
净资产收益率_加权,公布值(%)1.000.02-1.275.094.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.000.02-1.285.064.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.11-0.68-1.434.233.67
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.68--4.25--
净资产收益率_TTM(%)2.062.652.955.065.25
总资产报酬率(%)2.230.97-0.265.484.22
总资产报酬率_TTM(%)3.754.034.315.365.55
总资产净利率(%)1.330.47-0.483.762.98
总资产净利率_TTM(%)2.242.512.583.684.00
投入资本回报率(%)1.900.69-0.345.003.81
销售净利率(%)5.293.03-5.8910.009.82
销售净利率_TTM(%)6.767.087.0910.0010.27
销售毛利率(%)47.1344.9437.0755.9253.41
销售毛利率_TTM(%)52.2350.7653.1855.9252.90
销售成本率(%)52.8755.0662.9344.0846.59
销售期间费用率(%)41.1642.2341.7140.7338.09
销售期间费用率_TTM(%)43.4240.8541.1840.7336.88
净利润/营业总收入(%)5.293.03-5.8910.009.82
净利润/营业总收入_TTM(%)6.767.087.0910.0010.27
营业利润/营业总收入(%)7.785.20-4.4813.5213.15
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.749.9110.4013.5213.26
息税前利润/营业总收入(%)8.906.27-3.2114.5613.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.3411.3611.8414.5614.25
营业总成本/营业总收入(%)94.7698.06105.6588.3188.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.2692.6691.0688.3188.07
销售费用/营业总收入(%)19.8422.2321.3819.6118.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.7219.7719.9519.6117.85
管理费用/营业总收入(%)20.4619.0319.3020.0519.10
管理费用/营业总收入_TTM(%)21.4019.8119.9920.0518.58
财务费用/营业总收入(%)0.870.961.031.020.65
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.251.201.191.020.84
资产减值损失/营业总收入(%)-0.11-0.120.210.450.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.180.310.410.450.74
归属母公司净利润(元)15066642.30(元)312388.44(元)-18909819.88(元)75290625.06(元)59883528.07(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1583435.40(元)-10094313.65(元)-21049527.75(元)62940798.78(元)54081570.66(元)
息税前利润(元)71831616.07(元)30820938.17(元)-8369837.65(元)173127049.99(元)128960919.96(元)
息税折旧摊销前利润(元)71831616.07(元)69905777.96(元)-8369837.65(元)264544298.21(元)128960919.96(元)
营业利润率(%)7.785.20-4.4813.5213.15
成本费用利润率(%)8.545.57-4.0416.2815.58
三、偿债能力----------
流动比率1.771.781.741.701.93
速动比率1.161.211.161.201.25
超速动比率1.050.890.860.760.90
产权比率(%)41.6139.5442.1245.3637.60
归属母公司股东的权益/负债合计(%)160.75168.39158.15147.53178.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)635.50663.53573.43536.85493.94
有形净值债务率(%)82.7379.4885.2391.3075.77
有形净值/带息债务(%)477.87495.78425.45398.56365.40
有形净值/净债务(%)--------1128.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.080.08-0.010.260.16
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.210.110.060.070.13
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.840.420.230.260.37
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.280.140.090.100.21
经营活动产生现金流量净额/净债务0.640.360.131.820.33
利息保障倍数(倍)10.257.37-3.1318.9321.48
长期负债与营运资金比率0.390.410.500.530.61
现金流动负债比0.280.140.090.100.21
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-74.75(元)-99.17(元)-246.51(元)-2.71(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-74.75(元)-99.17(元)-246.51(元)-2.71(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)-14.30-13.93-14.5914.7717.67
营业利润同比增长(%)-48.02-66.55-138.8315.7016.07
利润总额同比增长(%)-47.03-65.55-135.5716.0515.28
净利润同比增长(%)-52.74-73.03-168.752.495.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-74.59-99.13-246.23-2.74-0.12
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-97.02-132.40-330.98-5.079.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)29.3231.6031.8916.4218.46
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)82.81233.24368.48-64.18-59.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)82.81(元)233.24(元)368.48(元)-64.18(元)-59.49(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-75.19-99.20-247.13-3.80-1.21
净资产同比增长(%)2.303.09-0.771.021.19
总资产同比增长(%)5.593.302.844.551.38
每股净资产相对年初增长率(%)0.88(元)0.01(元)-1.27(元)1.02(元)0.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.880.02-1.271.02-0.01
资产总计相对年初增长率(%)-1.61-3.43-2.974.55-2.27
可持续增长率(%)2.861.00--8.086.18
五、营运能力----------
营业周期(天/次)266.00263.00220.00247.00228.00
存货周转率(次)1.070.720.431.521.26
存货周转天数(天/次)252.64248.58207.80236.69213.86
应收帐款周转率(次)20.1411.726.8833.6118.54
应收帐款周转天数(天/次)13.4115.3613.0910.7114.57
应付帐款周转率(次)6.164.172.577.566.00
应付帐款周转天数(天/次)43.8643.1235.0847.6045.01
流动资产周转率(次)0.640.400.211.070.92
固定资产周转率(次)--0.420.220.960.74
股东权益周转率(次)0.540.330.180.800.63
总资产周转率(次)0.250.150.080.380.30
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.07106.54111.05111.99108.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.44112.02112.96111.99106.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.6419.3122.725.9811.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.3012.4013.335.983.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)470.33996.54--51.19100.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)226.83169.09149.0751.1927.15
资本支出/折旧和摊销--0.01--0.10--
现金及现金等价物净增加额(元)-153572437.63(元)-237717258.42(元)-210655528.78(元)231212685.90(元)-56412338.71(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)198922350.25(元)94945316.39(元)59321039.51(元)71128374.94(元)109294685.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)864450272.77(元)523789997.78(元)289913149.28(元)1331339055.33(元)1002958486.83(元)
自由现金流量(元)-101592348.72(元)-166362864.24(元)-227473168.37(元)381873004.82(元)-26502625.08(元)
净利润现金含量(%)465.95636.45--59.81120.21
营业收入现金含量(%)107.07106.54111.05111.99108.34
总资产现金回收率(%)6.192.981.862.253.58
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.99(元)0.71(元)0.80(元)1.47(元)0.52(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.3828.3329.6431.2127.32
流动资产/总资产(%)40.0038.1937.5538.5833.70
非流动资产/总资产(%)60.0061.8162.4561.4266.31
固定资产比率(%)--37.5437.8637.3240.43
无形资产比率(%)11.2111.5411.5911.3712.18
长期借款/总资产(%)0.050.050.070.070.08
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.5160.5159.6959.5159.06
带息债务/全部投入资本(%)9.529.1210.4111.0811.96
流动负债/负债合计(%)77.0375.6472.9672.8963.78
非流动负债/负债合计(%)22.9724.3627.0427.1136.22
股东权益比率(%)70.6271.6770.3668.7972.68
权益乘数(%)1.421.401.421.451.38
营运资金(元)553612134.25(元)524476230.81(元)500780015.99(元)511340404.66(元)491199715.09(元)
长期负债/股东权益合计0.100.100.110.120.14
长期资产适合率--2.092.062.062.03
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)65.2535.76--84.7488.28
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)66.7971.8383.9684.7488.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.040.09--1.031.32
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.081.081.031.030.53
价值变动净收益/利润总额(%)7.9316.75--6.103.28
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.4410.588.106.103.46
营业外收支净额/利润总额(%)3.054.07--1.980.97
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.512.992.381.981.15
所得税/利润总额(%)34.1444.00--27.4726.06
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)3.71-67.67--52.9259.48
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.142.132.152.142.08
归属母公司股东的净利润/净利润(%)35.292.09122.9063.3165.86
净利润/营业总收入(%)5.293.03-5.8910.009.82
净利润/利润总额(%)65.8656.00--72.5373.94
利润总额/息税前利润(%)90.2486.44--94.7295.35
息税前利润/营业总收入(%)8.906.27-3.2114.5613.93
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