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香溢融通(600830)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)-0.03(元)0.01(元)0.06(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)-0.03(元)0.01(元)0.06(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)-0.03(元)0.01(元)0.06(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.02(元)0.02(元)0.05(元)0.06(元)0.05(元)
每股净资产(元/股)4.64(元)4.60(元)4.66(元)4.65(元)4.58(元)
每股营业总收入(元/股)0.29(元)0.18(元)0.10(元)0.99(元)0.75(元)
每股营业收入(元/股)0.14(元)0.08(元)0.05(元)0.65(元)0.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.30(元)0.35(元)0.49(元)0.65(元)0.67(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)-0.02(元)0.04(元)0.08(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)-0.05(元)0.03(元)0.15(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)1.24(元)1.24(元)1.23(元)1.23(元)1.15(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)1.49(元)1.49(元)1.48(元)1.48(元)1.41(元)
每股未分配利润(元/股)2.17(元)2.13(元)2.20(元)2.19(元)2.17(元)
每股留存收益(元/股)2.43(元)2.38(元)2.45(元)2.44(元)2.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.02(元)0.02(元)1.46(元)0.97(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.29(元)0.47(元)1.17(元)1.46(元)1.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.19(元)-0.19(元)1.37(元)0.66(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.97(元)1.16(元)1.37(元)0.90(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.12(元)0.02(元)0.17(元)0.17(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.12(元)0.02(元)-0.69(元)-0.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.18-0.720.261.271.03
净资产收益率_加权,公布值(%)0.18-0.720.261.261.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.18-0.720.261.261.03
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.06-0.790.280.47-0.01
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.79--0.47--
净资产收益率_TTM(%)0.430.411.151.261.08
总资产报酬率(%)0.29-0.710.472.331.82
总资产报酬率_TTM(%)0.891.222.152.341.92
总资产净利率(%)0.42-0.500.381.551.12
总资产净利率_TTM(%)0.890.881.601.561.41
投入资本回报率(%)0.15-0.740.311.561.27
销售净利率(%)19.56-38.9853.6215.6314.87
销售净利率_TTM(%)18.6115.8421.0815.6312.86
销售毛利率(%)63.7557.7849.7226.9222.03
销售毛利率_TTM(%)51.2942.2631.9626.9228.74
销售成本率(%)36.2542.2250.2873.0877.97
销售期间费用率(%)53.8559.7861.2030.9833.92
销售期间费用率_TTM(%)36.6936.9531.7930.9837.73
净利润/营业总收入(%)9.24-17.3724.8210.219.47
净利润/营业总收入_TTM(%)10.729.1313.2410.218.00
营业利润/营业总收入(%)17.38-12.7939.317.8911.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.683.6310.757.896.62
息税前利润/营业总收入(%)6.34-24.8231.1215.3515.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.7612.7817.7415.3510.93
营业总成本/营业总收入(%)54.7961.3263.8585.2989.15
营业总成本/营业总收入_TTM(%)60.1168.2880.9585.2992.28
销售费用/营业总收入(%)1.751.903.201.931.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.151.911.931.931.97
管理费用/营业总收入(%)36.1736.4934.0919.0919.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)27.3925.9021.5519.0919.75
财务费用/营业总收入(%)-12.47-11.75-8.96-0.800.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)-9.40-6.51-3.51-0.801.74
资产减值损失/营业总收入(%)0.180.610.000.83--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.830.831.110.8311.59
归属母公司净利润(元)3824130.97(元)-15083995.81(元)5409879.68(元)26677581.90(元)21441867.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1294865.37(元)-16573576.08(元)5886704.83(元)9991955.34(元)-151362.84(元)
息税前利润(元)8383567.17(元)-20685805.76(元)13874302.46(元)68924861.25(元)52363800.59(元)
息税折旧摊销前利润(元)8383567.17(元)-14889604.96(元)13874302.46(元)84578134.10(元)52363800.59(元)
营业利润率(%)36.77-28.6984.9212.0817.27
成本费用利润率(%)44.16-28.4577.6624.0520.50
三、偿债能力----------
流动比率7.488.186.766.414.31
速动比率7.478.176.756.384.24
超速动比率7.438.136.726.364.19
产权比率(%)6.736.578.478.9811.71
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1159.311186.54918.47870.82710.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2267.942237.042389.052428.971863.48
有形净值债务率(%)9.319.1011.6912.3415.05
有形净值/带息债务(%)2102.172071.272225.142260.871741.84
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.05-0.080.060.350.18
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.52-0.050.052.731.50
经营活动产生现金流量净额/带息债务-1.01-0.100.137.613.93
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.52-0.050.052.731.50
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--------21.27
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比-0.52-0.050.052.731.50
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-82.98(元)-571.43(元)-29.41(元)-14.29(元)-27.69(元)
稀释每股收益同比增长(%)-82.98(元)-571.43(元)-29.41(元)-14.29(元)-27.69(元)
营业收入同比增长(%)-71.27-78.46-76.89-58.19-64.55
营业利润同比增长(%)-38.85-171.8620.63-15.10-19.71
利润总额同比增长(%)-50.16-211.4716.9752.46-5.65
净利润同比增长(%)-62.22-328.1815.6628.9212.93
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-82.17-588.35-30.55-13.25-27.68
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)955.47-156.68-12.02-48.18-100.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-17.47-29.90-14.10-10.33-23.02
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-121.45-102.06-92.13297.15391.93
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-121.45(元)-102.06(元)-92.13(元)297.15(元)391.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-82.52-580.00-29.73-14.29-25.90
净资产同比增长(%)1.401.381.741.27-2.21
总资产同比增长(%)3.366.292.59-0.70-10.46
每股净资产相对年初增长率(%)-0.15(元)-1.05(元)0.25(元)1.27(元)-0.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.16-1.050.261.27-0.28
资产总计相对年初增长率(%)-1.95-2.930.31-0.70-5.79
可持续增长率(%)0.58--0.521.451.55
五、营运能力----------
营业周期(天/次)196.00214.00195.0067.0070.00
存货周转率(次)5.533.912.5024.4511.13
存货周转天数(天/次)48.8545.9836.0514.7224.26
应收帐款周转率(次)1.831.070.566.835.80
应收帐款周转天数(天/次)147.79168.90159.6952.6946.52
应付帐款周转率(次)3.942.611.749.105.63
应付帐款周转天数(天/次)68.4568.8851.7339.5547.96
流动资产周转率(次)0.090.060.030.340.29
固定资产周转率(次)--1.260.675.734.33
股东权益周转率(次)0.060.040.020.210.16
总资产周转率(次)0.050.030.020.150.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.91106.28388.03114.66105.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.86131.9896.65114.66105.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-150.54-24.3954.26225.92201.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)93.90134.79236.58225.92169.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-157.37-28.1169.481002.631183.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)135.63245.06780.171002.631361.88
资本支出/折旧和摊销--0.12--0.15--
现金及现金等价物净增加额(元)-178412499.20(元)-85079279.60(元)-87452491.93(元)621785572.78(元)299226441.94(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-94081751.53(元)-9059477.74(元)11197035.15(元)662431037.34(元)438602519.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)43066057.06(元)39471377.19(元)80078784.23(元)336187699.14(元)230216222.46(元)
自由现金流量(元)-57688549.10(元)-52572158.46(元)7686809.17(元)76137814.79(元)77847400.59(元)
净利润现金含量(%)-769.79--101.191445.061355.64
营业收入现金含量(%)68.91106.28388.03114.66105.83
总资产现金回收率(%)-3.23-0.310.3822.4215.23
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.25(元)2.45(元)2.45(元)2.64(元)1.93(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------2.94--
现金股利保障倍数(倍)------72.90--
股利支付率(%)------34.06--
留存盈余比率(%)100.00--100.0065.94100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)6.306.177.818.2410.48
流动资产/总资产(%)47.0250.4252.7652.8244.98
非流动资产/总资产(%)52.9849.5847.2447.1855.02
固定资产比率(%)--2.312.252.592.76
无形资产比率(%)1.411.451.441.471.54
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.4175.3475.3575.7779.66
带息债务/全部投入资本(%)3.323.373.153.124.27
流动负债/负债合计(%)99.7699.9599.96100.0099.66
非流动负债/负债合计(%)0.240.050.04--0.34
股东权益比率(%)93.7093.8392.1991.7689.52
权益乘数(%)1.071.071.081.091.12
营运资金(元)1175759974.71(元)1264743506.78(元)1327629475.54(元)1312411852.47(元)964596132.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率--40.3340.4129.2932.48
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)240.39--90.2090.0374.28
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)197.85164.1489.6390.0383.97
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.77----0.16--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.160.160.160.163.20
价值变动净收益/利润总额(%)32.95--5.81-47.480.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-55.46-62.48-44.94-47.48-12.74
营业外收支净额/利润总额(%)7.60--1.9151.7324.70
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)56.9381.2349.4451.7328.03
所得税/利润总额(%)50.86--38.0737.5335.17
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)10.59--53.2021.80-0.47
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.381.381.391.411.38
归属母公司股东的净利润/净利润(%)31.29104.1948.8958.2066.27
净利润/营业总收入(%)9.24-17.3724.8210.219.47
净利润/利润总额(%)49.15--61.9362.4764.83
利润总额/息税前利润(%)296.64--128.78106.4795.30
息税前利润/营业总收入(%)6.34-24.8231.1215.3515.33
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